南京审计推动化工整治片区完善12项内部管理制度

　　近日，南京市江南小化工集中整治工作现场指挥部以规范制度机制为重要抓手，依据审计建议出台了《南京市燕子矶片区整治开发有限责任公司财务管理办法》等12项制度，有效完善了内部管理制度体系建设，取得了良好的整改效果。
　　去年，南京市审计局对南京市江南小化工集中整治工作现场指挥部2011年至2013年运营情况进行了专项审计调查，揭示了其在财务运营管理、项目运营管理、资金运营管理等方面存在的问题，并建议指挥部及其下属公司进一步建立健全管理机制，规范财务运作行为，针对目前存在的管理薄弱环节，建立和完善合同管理、资金管理等管理制度，加强合同履行、资金支付等方面的监督管理，保证财务运营状况的真实性和准确性，有效规避相应的财务风险。
　　指挥部对审计结果、发现的问题和审计建议高度重视，在全面整改落实的基础上，研究制定规范性的制度文件。重新制定了《南京市燕子矶片区整治开发有限责任公司财务管理办法》，明确规定了在企业经营中严禁浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累，并出台了《库存现金管理细则》、《对外担保管理细则》等一系列配套制度。针对项目运营管理的薄弱环节，出台了《南京市燕子矶片区整治开发有限责任公司工程管理办法》，《办法》对计划管理、立项和审批、招标管理、建设管理、签证和变更管理、合同管理、验收评价管理等方面进行了规范，同时根据工程管理的关键环节制定了《招标及谈判管理实施细则》等4项具体操作管理办法。
　　此外，为满足当前管理要求，形成有效的内部制约机制，还对关键岗位人员进行了进一步合理配置，加强重点项目实施的全过程监督，以达到降低项目建设成本，保证项目质量和进度的目的。（靳春红 王涛）