苏州市文旅集团采纳审计建议健全三项内控机制

　　今年1月下旬，苏州市审计局对2014年开展的市文旅集团有限公司审计整改情况进行了督查。该公司是一家组建仅三年的国有独资公司，各项内控制度尚未完善，审计对其经营管理中存在的存量资产管理薄弱、费用支付不合规等方面问题提出了整改建议。督查组除听取企业负责人情况介绍，还现场检查具体账簿、相关公开招租协议、合同，也对进一步落实审计整改提出了相应的意见。督查情况反映，该集团领导重视审计建议，专题研究并制定具体措施，先后出台三项内部管理制度，严格控制业务招待费用支出，审计成效明显。
　　一是针对存量资产出租价格水平偏低、管理不规范问题，出台《资产出租管理暂行办法》，明确出租资产待合同到期后一律公开招租，租金价格采取市场化形成机制，租期原则上五年以内；明确了存量资产加强管理的具体要求，要求定期巡查，及时发现问题，要求每年安排一定量的预算资金用于存量资产的日常维护和保养，并落实管理责任，清除安全和使用隐患，防止国有资产流失和损失。
　　二是针对审计提出的部分费用支付不规范等问题，出台了《关于公务接待工作和商务接待工作暂行规定》，实际工作中严格控制业务招待费用支出，完善财务预算，做到总量有控制，支出内容规范、有据，从制度上确保发挥财务管理和监督作用，杜绝公款购卡、公款消费礼品现象。
　　三是针对审计提出的应充分重视财务盈利水平低、融资困难的建议，集团健全了公司债务融资风险机制，根据当地政府对地方政府债务管理办法以及实施细则的要求，实行年度总量计划管理，临时贷款逐笔审批制度。同时，对一笔6000余万元的多年债权款制订了分期催款措施。