宿迁市公路管理处落实审计建议完善财务管理办法

　　11月18日，宿迁市审计局在对部分已完成的审计项目整改情况“回头看”活动中，发现宿迁市公路管理处积极落实审计建议，于10月16日重新修定了《宿迁市公路管理处财务管理办法》，进一步细化内部财务管理。
　　今年6月份，市审计局对市公路管理处处长进行经济责任审计，发现近年来，宿迁市公路事业发展迅速，2010年至2013年，累计完成公路建设投资近50亿元，新建和改造干线公路345公里，这对财务管理工作提出了更高的要求。针对审计发现的招待费超支过大、部分财务核算不规范等问题，提出了“完善财务管理办法，严格控制各项支出，努力将争取的省级资金管好、用好”的审计建议。对此，市公路管理处高度重视，认真研究，积极落实整改意见，重新修定了《财务管理办法》。该办法从收入督查、财务支出、资产管理、费用报销等方面，就加强内部财务管理进行了进一步的细化。
　　一是进一步加强各项资金收入入账监督和管理，实行入账核查制度，并严格按照国家规定开立账户、办理存款、取款和结算。二是要求财务支出严格实行一支笔审批制度，即所有财务支出均由主管财务领导审批,尤其在工程项目资金支付方面，严格执行计量支付制度，并由工程部门、财务部门、分管领导、处领导、分管局领导、局领导等六道程序后，才予以支付，有效保证了资金的安全。三是在资产管理方面，要求严格执行固定资产购置申报、登记入账、变更申报等制度，确保国有资产安全、完整。四是费用报销方面严格执行理财小组审核制度，并由财务人员填制《财务支出审核监督公示表》，在公示一周无异议后报领导审批，有效保证了资金支付的安全性。（郝利民）